Los reportes no coinciden (reporte largo, reporte corto, Reporte Z, Panel, Invu Report) - cómo encontrar la orden que descuadra

Aplica a Invu POS 6.10.6, al Panel Administrativo (Reportes 2.1) y a Invu Report. Para usar los reportes del Panel, ver "Cómo encontrar y usar los reportes del Panel Administrativo". Para el cierre en el POS, ver "Cerrar la caja y sacar el reporte largo (cierre de turno) en el POS".

Lo más importante:

• Casi siempre "el reporte largo no cuadra con el Z" porque no miran lo mismo: una caja o todas, un turno o todo el día, un día de negocio u otro rango.
• El POS calcula con los datos del equipo. El Panel, el Reporte Z del Panel, Invu Report y el correo diario usan los datos del servidor. Una orden que no se subió solo aparece en el POS.
• Compara siempre la misma línea: ventas con ventas, cobros por forma de pago con cobros, y propinas aparte.

1. Qué incluye cada reporte

En el Reporte Corto, los cobros de cada empleado se asignan al primer empleado de la orden (el que la abrió), no al que cobró.

2. Las diferencias más comunes

• Caja Actual vs. Todas las cajas. Caja Actual solo cuenta las órdenes cerradas en esa caja. Si un mesero cobró en otra caja, esa venta sale en la otra.
• "El reporte de turno sale en cero". Ya se hizo un cierre de turno (tal vez en otro equipo, o con el cierre automático) y desde entonces no se cerró nada más. Usa Todo el día para ver el día completo; los cierres anteriores están en Logs Reporte Largo del Panel.
• Día de negocio. El día termina en la Hora de Cierre del Negocio (en el Panel, Configuración > Sistema > Configuraciones > Horario). Una orden cerrada después de esa hora cuenta para el día siguiente. En el Panel, deja Hora inicial y Hora final vacías para usar ese mismo día.
• Órdenes sin subir. Si un equipo estuvo sin internet, sus órdenes salen en su reporte largo pero todavía no en el Panel ni en Invu Report.
• Notas de crédito. Restan en todos los reportes. En la lista de órdenes del Panel aparecen en negativo. Ver "Hacer una nota de crédito (devolución) de una venta cerrada".
• Gift cards, certificados y abonos. No suman al subtotal ni a los impuestos del reporte largo. Sus cobros salen aparte, en Pagos Gift, abonos y otros. Por eso los cobros pueden ser más que la venta.
• Propinas y servicio. Van aparte de la venta. Si comparas un total "con propina" contra uno sin propina, nunca va a cuadrar.
• Cambios hechos en el Panel. Cambiar el método de pago, cerrar o eliminar una orden desde el Panel cambia el Panel, no el reporte que ya imprimiste.

3. Paso a paso: encontrar la orden que causa la diferencia

1. Iguala el alcance. En el POS, saca el Reporte largo con Todo el día y Todas las cajas (sin cerrar turno). En el Panel, abre el Reporte Z con la fecha de ese día y sin horas.
2. Compara la cantidad de órdenes. Total Ordenes del reporte largo contra # Ordenes del Reporte Z, y también las notas de crédito.
   • Si la cantidad no es igual, falta una orden en un lado. Sigue con la sección 4.
   • Si la cantidad es igual pero el monto no, alguna orden cambió (pago, descuento, nota de crédito). Sigue con el paso 3.
3. Achica por caja. En el Panel, abre Por Caja (Total de Ventas). En el POS, saca el reporte largo de cada caja con Caja Actual y Todo el día. Quédate con la caja que no cuadra.
4. Achica por forma de pago. Compara efectivo, tarjetas y los demás cobros de esa caja. Así sabes si la diferencia está en un cobro o en la venta.
5. Busca la orden. En el Panel, abre Ordenes cerradas (Ventas) del mismo día y exporta a Excel. Revisa las columnas Fecha de Cierre, Total e Impuesto. Compárala con la lista Cerradas del POS.
6. Mira qué le pasó. En el Panel, la pestaña Logs de Orden (o el reporte Historial de la orden) muestra pagos cambiados, descuentos, ítems eliminados y quién lo hizo.

4. Una orden no aparece en el reporte o en el Panel (sincronización)

1. En el POS, abre la orden en Cerradas y tócale el encabezado. Si Guardado en Invu dice No, todavía no llegó al servidor.
2. Revisa que el equipo tenga internet y la nube blanca. Espera unos minutos.
3. Saca el Reporte largo o el Reporte Corto. Antes de armarlo, el POS sube las órdenes cerradas que faltaban (Recuperando órdenes cerradas). Espera a Órdenes sincronizadas.
4. Revisa la fecha de cierre: si se cerró después de la Hora de Cierre del Negocio, está en el día siguiente.
5. Si una orden aparece abierta en el Panel (Ordenes Abierta) pero ya se cobró en el POS, haz lo mismo: el cierre todavía no se subió.

No desinstales la app ni borres sus datos: lo que no se subió se pierde. Ver "Invu POS se pegó, se trabó, se quedó en blanco o no abre - qué hacer sin perder órdenes".

5. El ITBMS (impuesto) no cuadra en los reportes

• El impuesto se calcula ítem por ítem, con el impuesto que tiene asignado cada ítem. Si un ítem tiene el impuesto equivocado (o quedó Exento sin querer), todos los reportes lo muestran así. Ver "Ítems del menú - crear, cambiar precios e impuestos, y verlos en el POS".
• Redondeo: en el reporte largo, Impuestos suma el impuesto redondeado de cada orden, y la sección Subcategorias redondea cada ítem. Pueden diferir por unos centavos.
• En el Panel, el reporte Impuestos (sección Impuesto) muestra una fila por tasa. Las órdenes con el descuento Exento salen como Exento. Las notas de crédito restan, y su impuesto también se ve en Impuestos por Notas de Crédito. Las ventas de gift cards no suman.
• Los descuentos cambian la base del impuesto. Un reporte de ventas por categoría sin impuesto no se compara directo con el reporte de impuestos.
• Si una caja tiene apagada la opción de cobrar impuestos, sus órdenes salen sin impuesto.

6. Cuándo escribir a soporte

Escríbenos si hiciste los pasos de la sección 3 y sigue la diferencia, o si una orden con Guardado en Invu: No no se sube después de una hora con internet. Envía:

• la fecha y la sucursal;
• la foto del reporte largo (indica si fue Todo el día, Caja Actual o Todas las cajas) y la captura del reporte del Panel con las fechas;
• el número de la orden que descuadra, si lo encontraste;
• la versión del POS (toca una vez el logo de Invu).